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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORAGES THUE	316944529				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	587220	574500	471643	538789	524916
VALEUR AJOUTE	320524	310134	243838	313306	324191
EBE (exédent brut d'exploitation)	105600	115435	22032	62421	88045
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	88153	95734	20755	58703	78162,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	114533	72359	80790	48799	34940
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,182	0,2032	0,0472	0,116	0,1679
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1007	0,1879	0,0171	0,0437	0,0954
Marge nette	0,1007	0,1879	0,0171	0,0437	0,0954
Rentabilité économique	0,2158	0,1906	0,0423	0,1206	0,1769
Rentabilité financière	0,0979	0,1396	0,0156	0,0515	0,0929
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	145058	142018,5	116678,75	134569	174817,6667
Valeur ajoutée par employé	80131	77533,5	60959,5	78326,5	108063,6667
Charges salariales par employé	52364,5	47341,5	52806,75	60081,5	76187,3333
Salaires et traitements par employé	35061,25	33720	34785,25	41982	53091,6667
Résultat courant avant impôts par employé	35061,25	33720	34785,25	41982	53091,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4976	0,5515	0,4807	0,4413	0,4266
Part des charges salariales	0,4013	0,4049	0,4556	0,4714	0,4869
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0905	0,0261	0,0229	0,0633	0,0703
Part d'autres charges	0,0105	0,0176	0,0409	0,024	0,0162
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	72,048	46,4922	63,1828	33,0902	24,317
Rotation des stocks	6,5027	5,6272	3,8351	2,3186	2,7875
Durée du crédit client	59,1415	35,2546	56,923	40,0514	57,4819
Durée du crédit fournisseur	47,3991	6,9744	22,1402	27,2297	21,5628
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0,0088	0,0226
Capacité de remboursement	0	0	0	0,0774	0,1439
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,182	0,2032	0,0472	0,116	0,1679
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,0774	0,1439
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2531	0,1777	0,1248	0,1207	0,1457
					
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