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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES THERMES BORDA	316881341					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4276557	3569588	5728841	5737647	5872808	6099492
VALEUR AJOUTE	1778435	245090	3485147	3430501	3495191	3641721
EBE (exédent brut d'exploitation)	436606	-1168662	510144	486149	643930	711643
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	421444,4	-1124796,2	472524	460775,2	594430,4	420268,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-480197	721699	-568295	-463137	-74528	-500126
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1215	-0,6082	0,0895	0,0853	0,1122	0,1194
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8232	0,5888	0,7687	0,7679	0,8109	0,7777
Marge d'exploitation	-0,001	-0,0519	0,0124	0,0209	0,0527	0,0664
Marge nette	-0,001	-0,0519	0,0124	0,0209	0,0527	0,0664
Rentabilité économique	0,0935	-0,2509	0,1397	0,1393	0,1835	0,187
Rentabilité financière	0,0005	-0,0363	0,0281	0,0376	0,1119	0,1631
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4243	0,4571	0,3915	0,4043	0,4035	0,4072
Part des charges salariales	0,4489	0,3899	0,5049	0,4979	0,5009	0,5031
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1082	0,1304	0,0797	0,0712	0,0695	0,0655
Part d'autres charges	0,0186	0,0226	0,0239	0,0267	0,0261	0,0242
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-48,7631	137,0883	-36,3948	-29,6572	-4,7389	-30,6196
Rotation des stocks	1,8193	3,1135	1,2009	1,3736	1,1842	0,6284
Durée du crédit client	0,3784	1,7093	0,9828	1,4772	2,5512	2,286
Durée du crédit fournisseur	33,2708	55,4305	20,5774	31,2839	28,516	35,3811
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5228	0,5154	0,3766	0,328	0,3187	0,3314
Capacité de remboursement	5,7954	-2,1344	2,9098	2,4839	1,8815	3
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1215	-0,6082	0,0895	0,0853	0,1122	0,1194
Taux de valeur ajoutée	5,7954	-2,1344	2,9098	2,4839	1,8815	3
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5921	1,3051	0,4694	0,3863	0,3668	0,3599
						
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