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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS	316472455					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14436237	13637147	14134955	13200385	12829755	13324260
VALEUR AJOUTE	-5200169	-4455088	6120308	-3700259	-3370549	2224515
EBE (exédent brut d'exploitation)	-124768	140934	259260	51290	-9807051	-13895274
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-126049	351211	278984	110235	-610021	273411
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1658710	-1461808	-796234	-1784046	-799903	-825358
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0652	0,0723	0,126	0,0256	-4,5936	-6,2464
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1		-INF	
Marge d'exploitation	-0,3087	0,0195	0,0775	-0,0049	-0,4012	-0,0394
Marge nette	-0,3087	0,0195	0,0775	-0,0049	-0,4012	-0,0394
Rentabilité économique	-0,091	0,078	0,1634	0,0365	-7,1794	-6,8377
Rentabilité financière	-0,3185	0,1222	0,113	0,0292	0,4877	0,0958
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	13441,4228	13512,2152	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-24833,953	-21332,5886	0
Charges salariales par employé	0	0	0	45715,7181	46999,1392	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	45715,7181	46999,1392	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	45715,7181	46999,1392	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4734	0,471	0,4553	0,4317	0,4023	0
Part des charges salariales	0	0	0	0,5156	0,5426	1,1486
Part des amortissements et crédits-$bails	0,031	0,0096	0,0076	0,0055	0,0045	0
Part d'autres charges	0	0	0	0,0471	0,0506	-0,1486
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-316,2752	-273,5635	-141,1921	-325,1378	-136,7561	-135,4253
Rotation des stocks	22,5642	20,4236	25,4283	28,901	17,6033	18,5803
Durée du crédit client	15,5782	65,5563	50,967	18,5051	16,1853	25,4166
Durée du crédit fournisseur	38,9721	54,7914	57,0006	65,7409	68,9045	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0652	0,0723	0,126	0,0256	-4,5936	-6,2464
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1217	0,1246	0,1579	0,155	0,0707	0,0553
						
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