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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGOLI	316467521					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2600744	2457901	4266091	4487677	5062086	3864129
VALEUR AJOUTE	335540	676496	891285	623840	815316	955525
EBE (exédent brut d'exploitation)	-54428	171965	357775	2652	-53228	247543
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-125482	67775	278490	-7164,4	-54266	230248,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	256221	677360	132947	456128	69093	404154
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0224	0,0762	0,0847	0,0006	-0,0113	0,0644
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1	1	1	
Marge d'exploitation	-0,0042	0,0994	0,0486	0,0459	0,0562	0,0403
Marge nette	-0,0042	0,0994	0,0486	0,0459	0,0562	0,0403
Rentabilité économique	-0,0646	0,1686	0,4313	0,0036	-0,0813	0,5109
Rentabilité financière	-0,0062	0,1868	0,2085	0,2918	0,5681	0,7328
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	422541,3	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	89128,5	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	50809,5	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	32677,9	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	32677,9	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8036	0,7095	0,821	0,8333	0,8156	0,7802
Part des charges salariales	0,1452	0,217	0,1251	0,1387	0,1762	0,1871
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0085	0,0091	0,0005	0,0072	0,0033	0,0085
Part d'autres charges	0,0427	0,0644	0,0533	0,0208	0,0049	0,0242
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,4905	109,503	11,4842	39,6704	5,3347	38,38
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	160,5225	134,6221	84,4283	97,1071	75,5871	108,951
Durée du crédit fournisseur	123,6124	72,8246	106,3099	84,2846	98,1698	107,9232
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2388	0,0001	0,0002	0,1162	0,2899	0,5857
Capacité de remboursement	-1,6024	0,0023	0,0005	-12,0436	-3,4978	1,2324
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0224	0,0762	0,0847	0,0006	-0,0113	0,0644
Taux de valeur ajoutée	-1,6024	0,0023	0,0005	-12,0436	-3,4978	1,2324
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0298	0,0327	0,0177	0,0175	0,0163	0,0191
						
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