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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHIEU ET COMPAGNIE	315548479					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	977622	0	1048555	0	888842	1217237
VALEUR AJOUTE	539874	0	496275	0	457586	572315
EBE (exédent brut d'exploitation)	21297	0	16994	0	-40445	-12653
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20491	0	5592	0	-40193	-14759
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	170385	150053	231556	126132	171909	125636
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0229		0,0167		-0,0452	-0,0106
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0183		0,012		-0,0423	0,0023
Marge nette	0,0183		0,012		-0,0423	0,0023
Rentabilité économique	0,0779	0	0,0911	0	-0,1325	-0,0337
Rentabilité financière	0,0896	0	0,0661	0	-0,1274	0,0015
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,455		0,5245		0,4528	0,5063
Part des charges salariales	0,5266	0	0,45	0	0,5196	0,4699
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0052		0,0021		0,0098	0,0086
Part d'autres charges	0,0132	0	0,0235	0	0,0178	0,0151
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	67,005	0	82,8463	0	70,0767	38,5001
Rotation des stocks	54,9528	0	36,4672	0	35,4181	34,7008
Durée du crédit client	45,2556	0	109,7656	0	66,2807	49,1328
Durée du crédit fournisseur	57,2866	0	95,4667	0	52,6477	61,8858
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,341	0,3324	0,0116	0,0121	0,0177	0,0985
Capacité de remboursement	4,5494	0	0,3868	0	-0,1343	-2,5029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0229		0,0167		-0,0452	-0,0106
Taux de valeur ajoutée	4,5494	0	0,3868	0	-0,1343	-2,5029
Taux d'exportation	0		0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0391	0	0,0158	0	0,0185	0,0209
						
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