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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILFLO	315302315					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	109692	106094	105777	108063	106590	105520
VALEUR AJOUTE	94984	93042	92995	97521	93966	91274
EBE (exédent brut d'exploitation)	89113	87313	87367	91923	88482	85860
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	70305	68263	69495	71451	68691	64686
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1570	-11471	-6176	-4927	-2730	-3500
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8124	0,823	0,826	0,8506	0,8301	0,8137
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF				
Marge d'exploitation	0,8086	0,8167	0,8232	0,8486	0,8287	0,8126
Marge nette	0,8086	0,8167	0,8232	0,8486	0,8287	0,8126
Rentabilité économique	0,6865	0,686	0,6813	0,7185	0,7073	0,7106
Rentabilité financière	0,8929	0,8896	0,8916	0,8946	0,8926	0,8849
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7007	0,6711	0,6836	0,6442	0,6915	0,7205
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0196	0,0349	0,0154	0,0137	0,0081	0,0057
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,2242	-39,4642	-21,3112	-16,6417	-9,3484	-12,1067
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	82,5973	66,9763	56,5642	142,3022	91,6307	74,7286
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,397	0,4032	0,3947	0,3777	0,3862	0,396
Capacité de remboursement	0,733	0,7517	0,7283	0,6762	0,7034	0,7397
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8124	0,823	0,826	0,8506	0,8301	0,8137
Taux de valeur ajoutée	0,733	0,7517	0,7283	0,6762	0,7034	0,7397
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0123	0,0166	0,017	0,0093	0,0115	0
						
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