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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON	315230169					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	40052806	36540322	37789819	34617764	32641292	32513402
VALEUR AJOUTE	-12670963	-12435607	-11077797	-10140839	-8710062	-8231439
EBE (exédent brut d'exploitation)	267607	-780763	-393141	-1070582	-119761	-57040
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	294111	-539211	-333220	-273987	306625	285730
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4406348	3799994	2594708	4465721	4591379	4683328
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0511	-0,1922	-0,0736	-0,2132	-0,0233	-0,011
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1679	0,1557	0,1637	0,1015	0,1153	0,1021
Marge nette	0,1679	0,1557	0,1637	0,1015	0,1153	0,1021
Rentabilité économique	0,0477	-0,139	-0,0896	-0,2203	-0,0245	-0,0116
Rentabilité financière	0,1083	0,09	0,1184	0,1838	0,2024	0,1853
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	14875,4596	14858,5266	15624,4195	15745,903
Valeur ajoutée par employé	0	0	-30857,3733	-30002,4822	-26474,3526	-24943,7545
Charges salariales par employé	0	0	50950,0167	50875,8905	50623,921	50307,1182
Salaires et traitements par employé	0	0	34852,5042	33419,0266	33113,769	32812,0364
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	34852,5042	33419,0266	33113,769	32812,0364
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4571	0,4594	0,4447	0,4446	0,4322	0,4198
Part des charges salariales	0,4732	0,4886	0,4955	0,5042	0,5197	0,5191
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0078	0,0051	0,0031	0,0045	0,0049
Part d'autres charges	0,0544	0,0441	0,0546	0,0482	0,0436	0,0562
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	307,2523	341,499	177,344	324,5578	326,014	328,9773
Rotation des stocks	18,1505	7,4216	2,9705	0	0	0
Durée du crédit client	195,3037	155,0481	211,1324	69,6742	24,497	29,16
Durée du crédit fournisseur	110,5695	116,2323	110,8899	104,0694	99,3832	90,7156
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,1504	0,0103	0,0231	0,0026	0,0306
Capacité de remboursement	0	-1,5676	-0,1352	-0,4094	0,0413	0,5269
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0511	-0,1922	-0,0736	-0,2132	-0,0233	-0,011
Taux de valeur ajoutée	0	-1,5676	-0,1352	-0,4094	0,0413	0,5269
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3305	0,4793	0,3576	0,1122	0,0942	0,0995
						
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