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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESTO	315030635					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22012259	17678711	18369479	16650262	15473240	15493923
VALEUR AJOUTE	5444067	4331164	4432140	4202192	3701976	4235262
EBE (exédent brut d'exploitation)	1731365	1118564	1001047	849109	456477	1079040
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1111502	739995	624312	592228	277097	716083
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3922217	4017710	2068328	1461556	1230177	1389061
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0791	0,0638	0,0551	0,0515	0,0302	0,0702
Exportation	276614	359005	219208	36449	44199	69966
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4653	0,4474	0,4478	0,4424	0,4204	0,465
Marge d'exploitation	0,0787	0,0641	0,0543	0,0487	0,0433	0,0626
Marge nette	0,0787	0,0641	0,0543	0,0487	0,0433	0,0626
Rentabilité économique	0,3992	0,2483	0,382	0,4051	0,2796	0,6337
Rentabilité financière	0,2401	0,205	0,2	0,2226	0,2313	0,3235
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,811	0,7967	0,7897	0,7758	0,7702	0,7656
Part des charges salariales	0,1766	0,1849	0,1894	0,2028	0,205	0,2074
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0032	0,0042	0,0035	0,0034	0,0037	0,0034
Part d'autres charges	0,0092	0,0142	0,0174	0,0179	0,021	0,0236
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	65,3763	83,6989	41,5722	32,3365	29,704	33,0042
Rotation des stocks	3,4316	4,5526	3,1419	3,7636	3,2794	2,792
Durée du crédit client	55,732	75,6495	65,9559	66,8026	66,4928	69,1151
Durée du crédit fournisseur	20,9709	19,9996	62,9583	41,8018	46,3687	40,4577
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,2682	0	0	0,0019	0
Capacité de remboursement	0	1,6329	0	0	0,0112	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0791	0,0638	0,0551	0,0515	0,0302	0,0702
Taux de valeur ajoutée	0	1,6329	0	0	0,0112	0
Taux d'exportation	0,0126	0,0205	0,0121	0,0022	0,0029	0,0046
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0292	0,0356	0,0366	0,0364	0,0229	0,0256
						
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