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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CICAL INGENIERIE ET CYBERNETIQUE	315081653			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2017	2016
EBITDA	5687275	6174150	4964119	4369492
VALEUR AJOUTE	3321794	3998708	3153625	2960935
EBE (exédent brut d'exploitation)	-118079	273694	188253	236302
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	55041,8	256035,8	223756	290390
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25223	-28940	-21602	150655
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0232	0,0456	0,0393	0,0543
Exportation	105867	111251	156508	118916
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,0034	0,0372	0,0556	0,0669
Marge nette	-0,0034	0,0372	0,0556	0,0669
Rentabilité économique	-0,0486	0,1876	0,1682	0,2679
Rentabilité financière	-0,0152	0,1018	0,2164	0,3433
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	129309,4595	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	85233,1081	0
Charges salariales par employé	0	0	77767,3514	0
Salaires et traitements par employé	0	0	54156,2162	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	54156,2162	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3692	0,351	0,3623	0,3274
Part des charges salariales	0,5872	0,6111	0,6125	0,646
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0213	0,0214	0,0063	0,0045
Part d'autres charges	0,0223	0,0165	0,0189	0,0221
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,8051	-1,7602	-1,648	12,6279
Rotation des stocks	29,6496	5,8855	5,7596	0
Durée du crédit client	62,236	70,1672	68,5941	79,787
Durée du crédit fournisseur	42,5627	43,2749	38,581	56,7942
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4167	0,0146	0,0685	0,051
Capacité de remboursement	18,3802	0,0834	0,3429	0,1548
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0232	0,0456	0,0393	0,0543
Taux de valeur ajoutée	18,3802	0,0834	0,3429	0,1548
Taux d'exportation	0,0208	0,0185	0,0327	0,0273
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0652	0,0643	0,0588	0,0587
				
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