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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS SEINE ESSONNE	314988619					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13784068	13966092	13405990	11507808	10299858	9698859
VALEUR AJOUTE	7491571	7220316	6263621	5253472	4638570	4871088
EBE (exédent brut d'exploitation)	876845	1509829	605035	252033	-325037	259831
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	936816	1565015	627520	540995	-77594	391018
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1854621	-2294353	-3438668	-2626895	-2225989	-1125041
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0661	0,1117	0,0465	0,0232	-0,033	0,0279
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	0		-INF
Marge d'exploitation	-0,0141	0,0465	-0,0218	-0,0119	-0,0836	-0,0504
Marge nette	-0,0141	0,0465	-0,0218	-0,0119	-0,0836	-0,0504
Rentabilité économique	0,2502	0,382	0,2206	0,1122	-0,1806	0,1077
Rentabilité financière	0,0938	0,2754	-0,0542	0,2106	-0,3905	-0,1775
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	101975,2154	0	0	0	94846,7788	95886,3196
Valeur ajoutée par employé	57627,4692	0	0	0	44601,6346	50217,4021
Charges salariales par employé	46087,1231	0	0	0	43019,5673	42660,9794
Salaires et traitements par employé	31156,9769	0	0	0	28821,9519	28866,866
Résultat courant avant impôts par employé	31156,9769	0	0	0	28821,9519	28866,866
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4126	0,4725	0,4925	0,4807	0,4697	0,4357
Part des charges salariales	0,4288	0,3813	0,3736	0,3861	0,4022	0,407
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1096	0,0976	0,091	0,0828	0,082	0,0988
Part d'autres charges	0,049	0,0487	0,0428	0,0505	0,0461	0,0585
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-51,0634	-61,9301	-96,502	-88,3925	-82,3683	-44,1502
Rotation des stocks	1,9309	2,3206	1,9574	2,5355	2,5209	2,2508
Durée du crédit client	25,3596	62,9329	59,0431	43,5981	78,301	89,1732
Durée du crédit fournisseur	83,1845	71,3185	72,4016	72,699	107,9997	78,9895
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1225	0,1931	0,2801	0,4189	0,6115	0,53
Capacité de remboursement	0,4584	0,4878	1,2243	1,7394	-14,1819	3,2698
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0661	0,1117	0,0465	0,0232	-0,033	0,0279
Taux de valeur ajoutée	0,4584	0,4878	1,2243	1,7394	-14,1819	3,2698
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4075	0,4656	0,4786	0,452	0,4169	0,398
						
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