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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANNAU SAS	314953019					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1688181	1518319	1655759	1690098	1778233	1734696
VALEUR AJOUTE	491924	389468	517341	427611	448357	523757
EBE (exédent brut d'exploitation)	98549	-9007	129120	26067	-6833	105701
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	81253,4	-10442	120629	24610	-35569	83904
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	121090	187870	208724	183984	158200	95725
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0584	-0,0061	0,0781	0,0154	-0,0039	0,0613
Exportation	0	0	0	0	0	2942
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2359	0,1928	0,2463	0,1994	0,2174	0,2281
Marge d'exploitation	0,0436	0,0111	0,061	-0,0032	0,0077	0,0558
Marge nette	0,0436	0,0111	0,061	-0,0032	0,0077	0,0558
Rentabilité économique	0,1343	-0,0129	0,2185	0,0515	-0,013	0,1771
Rentabilité financière	0,0869	0,0247	0,1565	-0,0139	-0,0294	0,1257
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7405	0,7223	0,7312	0,7437	0,7275	0,7331
Part des charges salariales	0,232	0,2462	0,2324	0,2266	0,2416	0,2469
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0147	0,0123	0,0155	0,0144	0,0134	0,0107
Part d'autres charges	0,0127	0,0191	0,0209	0,0154	0,0175	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	26,2046	46,5094	46,0564	39,7691	33,3318	20,2562
Rotation des stocks	34,9148	39,6993	51,9735	43,5197	46,9537	34,607
Durée du crédit client	28,3096	30,4082	32,1113	34,7592	26,6721	28,8058
Durée du crédit fournisseur	56,4313	57,2822	60,1319	60,4021	57,2254	54,1605
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0956	0,1294	0,0001	0,0149	0,0375	0,003
Capacité de remboursement	0,8631	-8,6225	0,0003	0,3062	-0,5528	0,0216
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0584	-0,0061	0,0781	0,0154	-0,0039	0,0613
Taux de valeur ajoutée	0,8631	-8,6225	0,0003	0,3062	-0,5528	0,0216
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0017
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0352	0,0416	0,0425	0,0471	0,0559	0,05
						
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