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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	314871815					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	100617820	95576226	112201690	114489919	106290007	103168565
VALEUR AJOUTE	17031263	14207602	33356324	29861564	32156699	31020872
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11049240	-4561160	7065088	6133947	526992	-397428
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9967544	-5308900	7096019	8228640	3299433	2283425
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-23376871	-3010907	-15487805	-12806683	-12527799	-13656956
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2023	-0,0956	0,1051	0,0896	0,0079	-0,0061
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1153	-0,0803	-0,3515	-0,1472	-2,1666	-0,7492
Marge d'exploitation	-0,2067	-0,1834	0,0234	-0,0138	0,0102	-0,0142
Marge nette	-0,2067	-0,1834	0,0234	-0,0138	0,0102	-0,0142
Rentabilité économique	-0,2579	-0,1312	0,2982	0,3343	0,0204	-0,0165
Rentabilité financière	-0,0821	-0,3441	0,0542	0,0373	0,0785	0,0727
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	59869,4363	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	28865,9776	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	53679,0754	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	36304,167	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	36304,167	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3418	0,3249	0,3096	0,3399	0,3361	0,3333
Part des charges salariales	0,5392	0,5447	0,5336	0,515	0,5662	0,5677
Part des amortissements et crédits-$bails	0,028	0,0248	0,0221	0,0239	0,0301	0,034
Part d'autres charges	0,091	0,1056	0,1346	0,1212	0,0675	0,065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-156,2077	-23,0422	-84,0864	-68,2861	-68,561	-76,9253
Rotation des stocks	50,2928	59,7433	54,679	55,7684	63,926	43,9977
Durée du crédit client	18,4875	30,4572	28,6172	27,9922	20,0233	21,1553
Durée du crédit fournisseur	78,2957	86,3523	98,3301	103,4163	82,991	86,8981
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5435	0,4271	0,063	0,1037	0,094	0,1233
Capacité de remboursement	-2,3365	-2,7974	0,2103	0,2313	0,7369	1,2978
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2023	-0,0956	0,1051	0,0896	0,0079	-0,0061
Taux de valeur ajoutée	-2,3365	-2,7974	0,2103	0,2313	0,7369	1,2978
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,551	0,4582	0,2355	0,1775	0,3001	0,3213
						
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