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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PELMAT EST	313915753					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	9813165	7840999	6328177	6387690	5426328	5682215
VALEUR AJOUTE	678036	687770	490030	506374	347141	173777
EBE (exédent brut d'exploitation)	340783	402079	206702	190882	58243	-125936
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	167663,4	292732	169486	150051,6	53651,2	-140282,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1144244	1111680	1236625	1619028	1153323	1223541
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0375	0,0562	0,0359	0,0322	0,0117	-0,0246
Exportation	110232	5033	89489	31354	113406	27572
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1448	0,1582	0,1722	0,1474	0,1684	0,1496
Marge d'exploitation	0,0633	0,0568	0,0213	0,0226	0,0215	0,0087
Marge nette	0,0633	0,0568	0,0213	0,0226	0,0215	0,0087
Rentabilité économique	0,1378	0,1785	0,1067	0,1087	0,0375	-0,0903
Rentabilité financière	0,1798	0,1588	0,0534	0,0633	0,0749	0,0243
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9092	0,8689	0,8492	0,867	0,8698	0,8757
Part des charges salariales	0,0355	0,0371	0,0439	0,0488	0,0524	0,0518
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0004	0,0003	0,0007	0,0014	0,0013
Part d'autres charges	0,0532	0,0936	0,1067	0,0835	0,0764	0,0711
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,016	56,7636	78,3718	99,6967	84,6557	87,4021
Rotation des stocks	123,6745	119,6919	108,6606	138,7071	110,9882	120,3045
Durée du crédit client	6,2918	18,266	17,9228	25,1868	17,2196	21,893
Durée du crédit fournisseur	60,1381	49,2492	39,3064	49,8064	36,7124	50,773
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,082	0,1737	0,1914	0,1555	0,1057	0,079
Capacité de remboursement	1,2098	1,3367	2,1865	1,8185	3,0604	-0,7852
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0375	0,0562	0,0359	0,0322	0,0117	-0,0246
Taux de valeur ajoutée	1,2098	1,3367	2,1865	1,8185	3,0604	-0,7852
Taux d'exportation	0,0121	0,0007	0,0155	0,0053	0,0228	0,0054
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0071	0,002	0,0021	0,0022	0,0023	0,0024
						
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