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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS	313873879				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	125518	134325	157284	188856	133993
VALEUR AJOUTE	-140317	94379	134870	172786	121703
EBE (exédent brut d'exploitation)	-147202	66042	123993	162269	111570
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-148883	51015	98063	126736	92226
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	40718	31647	33990	-20211	18819
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,1728	0,4917	0,7883	0,8592	0,8327
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-1,3221	0,4737	0,661	0,7337	0,6383
Marge nette	-1,3221	0,4737	0,661	0,7337	0,6383
Rentabilité économique	-0,2949	0,0993	0,202	0,3041	0,2329
Rentabilité financière	-0,3319	0,0767	0,1305	0,1964	0,1436
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9121	0,5651	0,4204	0,3195	0,2536
Part des charges salariales	0	0,2406	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0576	0	0,3371	0,4354	0,4846
Part d'autres charges	0	0,1943	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	118,4059	85,9941	78,8787	-39,0616	51,2634
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	89,2765	66,8906	65,9411	5,972	91,0096
Durée du crédit fournisseur	6,3674	47,674	61,7317	90,8904	112,1135
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0,0005
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,0026
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,1728	0,4917	0,7883	0,8592	0,8327
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,0026
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6889	1,5334	1,4177	1,2759	1,9617
					
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