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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS ARRAS	313151110					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14345590	13682166	14541391	12493569	11687768	11640157
VALEUR AJOUTE	-4244167	-4361175	-4366373	-3684945	-3392895	6809093
EBE (exédent brut d'exploitation)	547638	424326	545429	249160	88909	151194
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	39592	-59027	-101324	-123385	-91890	-62713
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1186405	1072478	981105	913323	799683	665416
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3355	0,316	0,2994	0,1628	0,0621	0,0132
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3708	0,7301	-0,7405	0,5355	1,0039	0,5923
Marge d'exploitation	0,3279	0,4198	0,3997	0,323	0,1575	0,0213
Marge nette	0,3279	0,4198	0,3997	0,323	0,1575	0,0213
Rentabilité économique	0,4871	0,3925	0,5465	0,2746	0,1131	0,2209
Rentabilité financière	0,0581	0,0762	0,0719	0,1412	0,1217	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	11255,9926	10613,7778	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-27095,1838	-25132,5556	0
Charges salariales par employé	0	0	0	45189,8235	44369,9926	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	31145,4853	30256,9333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	31145,4853	30256,9333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4255	0,4348	0,448	0,4347	0,421	0,4049
Part des charges salariales	0,5193	0,5048	0,4966	0,5122	0,5226	0,527
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0014	0,0014	0,0008	0,0006	0,0005	0,0007
Part d'autres charges	0,0538	0,059	0,0546	0,0526	0,0558	0,0674
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	265,2982	291,4815	196,5453	217,7682	203,7075	21,261
Rotation des stocks	38,8229	36,569	35,9576	37,3587	28,298	3,2473
Durée du crédit client	108,3058	20,0567	72,9303	22,37	17,8631	2,8642
Durée du crédit fournisseur	117,7454	143,2095	83,0293	65,6941	79,8966	80,5282
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0208	0,0206	0,0011	0,0105	0,0017
Capacité de remboursement	0	-0,381	-0,2033	-0,0081	-0,0899	-0,0189
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3355	0,316	0,2994	0,1628	0,0621	0,0132
Taux de valeur ajoutée	0	-0,381	-0,2033	-0,0081	-0,0899	-0,0189
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0369	0,0511	0,0363	0,0267	0,0174	0,0014
						
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