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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS	312974751					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16754737	14496978	16365963	15935298	15746220	15029661
VALEUR AJOUTE	8902353	7846540	8491001	8123701	8357465	8295715
EBE (exédent brut d'exploitation)	1372681	753958	1235305	900543	1367611	1582122
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	851062,4	394069,8	895286	609203,2	1144858,4	1234243,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-420959	465996	908078	718225	1431587	911717
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0823	0,0523	0,0757	0,0568	0,0875	0,1059
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0199	-0,0474	-0,0003	-0,0278	0,0026	0,0301
Marge nette	-0,0199	-0,0474	-0,0003	-0,0278	0,0026	0,0301
Rentabilité économique	1,7994	0,7685	0,8598	0,6487	0,8611	1,1981
Rentabilité financière	-0,286	-0,463	0,0344	-0,1426	0,188	0,4009
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	114024,7634
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	63326,0687
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	48924,5191
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	36486,8931
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	36486,8931
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4634	0,4416	0,4842	0,4793	0,4702	0,4629
Part des charges salariales	0,4347	0,456	0,4319	0,428	0,4337	0,4455
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0844	0,0822	0,0661	0,0729	0,0765	0,0688
Part d'autres charges	0,0175	0,0202	0,0178	0,0198	0,0197	0,0229
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,2144	11,7876	20,3243	16,5324	33,443	22,2783
Rotation des stocks	8,5589	7,8977	11,9814	12,7675	12,0596	11,8599
Durée du crédit client	52,1104	37,6225	33,6451	35,4639	35,7398	31,9078
Durée du crédit fournisseur	64,8946	70,536	45,2886	46,1201	36,8725	43,1379
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,001	0,0016	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0,0016	0,0036	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0823	0,0523	0,0757	0,0568	0,0875	0,1059
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,0016	0,0036	0	0
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0743	0,036	0,0306	0,0422	0,0529	0,0601
						
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