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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ORGANISATION VOYAGES PLANCHE	312326275					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	17519886	7654720	23683387	18520608	17913937	12556164
VALEUR AJOUTE	7285727	1900871	15019228	11714289	11606000	8052963
EBE (exédent brut d'exploitation)	409745	-4094856	1868681	1521061	1960286	930465
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-929523	-4043365	1878350	1517610	1383169	1092695,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-16770561	-5432417	153513	4626818	3228487	5172526
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0294	-0,5458	0,0798	0,0841	0,1154	0,0772
Exportation	6646539	428343	2183854	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0345	-0,6067	0,0458	0,0801	0,122	0,0775
Marge nette	-0,0345	-0,6067	0,0458	0,0801	0,122	0,0775
Rentabilité économique	0,0231	-0,1905	0,0718	0,062	0,0833	0,0456
Rentabilité financière	-0,1612	-0,4401	0,0647	0,0802	0,1121	0,0958
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	78634,5174	71402,3992	68879,6343
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	50931,6913	48764,7059	46016,9314
Charges salariales par employé	0	0	0	41663,2304	38573,7647	38252,5657
Salaires et traitements par employé	0	0	0	30880,7478	28503,2563	28555,3143
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	30880,7478	28503,2563	28555,3143
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3691	0,4589	0,3718	0,3732	0,34	0,3444
Part des charges salariales	0,5444	0,4645	0,5538	0,5613	0,5794	0,5763
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0307	0,0291	0,0215	0,0187	0,0215	0,0262
Part d'autres charges	0,0558	0,0475	0,0529	0,0468	0,059	0,0531
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-439,4512	-264,3051	2,3918	93,3758	69,3429	156,627
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	245,8077	221,326	117,7489	176,9151	180,5136	121,0454
Durée du crédit fournisseur	485,5776	756,3726	664,1024	634,0447	764,0299	830,5291
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4007	0,5481	0,4619	0,4664	0,4887	0,5682
Capacité de remboursement	-7,6469	-2,9142	6,3963	7,5348	8,3143	10,6176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0294	-0,5458	0,0798	0,0841	0,1154	0,0772
Taux de valeur ajoutée	-7,6469	-2,9142	6,3963	7,5348	8,3143	10,6176
Taux d'exportation	0,4772	0,0571	0,0932	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2442	1,7147	0,5575	0,6957	0,549	0,8092
						
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