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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY	312195365					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1295111	1591268	1634885	1654854	1783936	1760778
VALEUR AJOUTE	402332	521902	498052	523890	560587	548508
EBE (exédent brut d'exploitation)	14048	58121	43940	47215	64137	51134
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	18534	49512	20861	40235	55695	39314
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	256156	187301	181669	136756	91273	89274
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,011	0,0367	0,0284	0,0285	0,0361	0,0292
Exportation	0	0	0	630	0	20979
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5359	0,5381	0,5333	0,5288	0,5233	0,5209
Marge d'exploitation	-0,0071	0,007	0,0169	0,0082	0,0169	0,0099
Marge nette	-0,0071	0,007	0,0169	0,0082	0,0169	0,0099
Rentabilité économique	0,0281	0,1652	0,1105	0,1821	0,2481	0,2116
Rentabilité financière	-0,0863	0,0035	0,0451	0,0646	0,1912	0,0746
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,668	0,673	0,6941	0,6888	0,6937	0,69
Part des charges salariales	0,279	0,2798	0,2718	0,2804	0,276	0,2774
Part des amortissements et crédits-$bails	0,034	0,0296	0,0217	0,0191	0,0226	0,0231
Part d'autres charges	0,019	0,0177	0,0124	0,0117	0,0077	0,0095
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	73,4206	43,1238	42,791	30,1709	18,7439	18,6045
Rotation des stocks	136,3312	114,1448	127,7813	109,2602	94,0656	91,7986
Durée du crédit client	9,6022	6,6585	11,5116	6,3924	7,528	3,9662
Durée du crédit fournisseur	33,9935	39,56	42,7605	36,54	44,0451	34,7203
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7368	0,5933	0,6413	0,4672	0,4922	0,5525
Capacité de remboursement	19,8954	4,2158	12,2242	3,0113	2,2844	3,3967
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,011	0,0367	0,0284	0,0285	0,0361	0,0292
Taux de valeur ajoutée	19,8954	4,2158	12,2242	3,0113	2,2844	3,3967
Taux d'exportation	0	0	0	0,0004	0	0,012
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0901	0,0965	0,1279	0,0561	0,0699	0,0734
						
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