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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
INTER CAVES	311999312					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	20755325	21155016	18654825	17360984	17457919	18052607
VALEUR AJOUTE	2688877	2628075	2607498	2045802	2134145	2540791
EBE (exédent brut d'exploitation)	218724	337226	475570	-219876	-410519	347545
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	117439,8	77728	408020	-325423	-455973	187485
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2451042	1753678	902356	1120371	928936	977930
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0105	0,0162	0,0256	-0,0129	-0,0236	0,0194
Exportation	953271	654414	1482759	1236427	1257425	1243048
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1649	0,1487	0,158	0,1593	0,1669	0,1769
Marge d'exploitation	0,0054	0,011	0,0176	-0,0216	-0,0475	0,0148
Marge nette	0,0054	0,011	0,0176	-0,0216	-0,0475	0,0148
Rentabilité économique	0,0464	0,0841	0,1309	-0,0752	-0,1164	0,0804
Rentabilité financière	0,0266	0,0462	0,1334	-0,1275	-0,2768	0,0519
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	716894,2069	640355,3793	588240,3103	543742,4063	638730,0357
Valeur ajoutée par employé	0	90623,2759	89913,7241	70544,8966	66692,0313	90742,5357
Charges salariales par employé	0	71117,931	65374,8276	68792	69378,6563	67458,1786
Salaires et traitements par employé	0	50688,6552	45573,7931	48052,6897	48783,3125	47081,5357
Résultat courant avant impôts par employé	0	50688,6552	45573,7931	48052,6897	48783,3125	47081,5357
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8743	0,8679	0,8709	0,8468	0,8349	0,8626
Part des charges salariales	0,1037	0,0986	0,1034	0,1125	0,1214	0,1062
Part des amortissements et crédits-$bails	0,005	0,0065	0,0073	0,0072	0,0073	0,0085
Part d'autres charges	0,017	0,027	0,0183	0,0334	0,0364	0,0228
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	43,1456	30,7886	17,7358	23,9719	19,4866	19,9584
Rotation des stocks	48,8364	39,5534	42,6227	53,2041	50,1474	61,3466
Durée du crédit client	82,9391	75,2112	80,5335	74,104	76,4622	76,4195
Durée du crédit fournisseur	76,6776	78,764	100,9162	90,2598	89,0938	95,8228
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2828	0,1357	0,0904	0,0197	0,0844	0,0462
Capacité de remboursement	11,3608	7,0005	0,8055	-0,1771	-0,6527	1,0643
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0105	0,0162	0,0256	-0,0129	-0,0236	0,0194
Taux de valeur ajoutée	11,3608	7,0005	0,8055	-0,1771	-0,6527	1,0643
Taux d'exportation	0,046	0,0315	0,0798	0,0725	0,0723	0,0695
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0554	0,0536	0,0679	0,079	0,082	0,0917
						
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