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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERVINIA 91	311834014					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	32927016	23880073	21817602	18733754	18891876	18433351
VALEUR AJOUTE	2247489	1804703	1792247	1444110	1412568	1223768
EBE (exédent brut d'exploitation)	162468	68218	-22829	-281713	-589620	-495933
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-105262	-48248	-71680	-361383	-661098	-800190
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-124436	895838	-178315	675497	1707899	548500
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,005	0,0029	-0,0011	-0,0152	-0,0315	-0,0272
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0733	0,0882	0,1021	0,1063	0,1094	0,0729
Marge d'exploitation	0,0012	-0,0029	-0,0067	-0,0234	-0,0357	-0,0324
Marge nette	0,0012	-0,0029	-0,0067	-0,0234	-0,0357	-0,0324
Rentabilité économique	0,0818	0,0242	-0,0115	-0,1059	-0,1663	-0,3056
Rentabilité financière	-0,5657	-0,233	0,6672	5,2112	-1,818	-1,871
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	1171428,3929	0	720200,8667	579323,7813	0	628998,6207
Valeur ajoutée par employé	80267,4643	0	59741,5667	45128,4375	0	42198,8966
Charges salariales par employé	63649,2143	0	53553,8333	45570,8438	0	53908,2759
Salaires et traitements par employé	44742,9286	0	37913,2	32108,4375	0	37505,4138
Résultat courant avant impôts par employé	44742,9286	0	37913,2	32108,4375	0	37505,4138
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,929	0,9127	0,9021	0,892	0,8855	0,8977
Part des charges salariales	0,0542	0,0642	0,0732	0,0761	0,0915	0,0822
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,0073	0,0075	0,0087	0,0075	0,0073
Part d'autres charges	0,0114	0,0158	0,0173	0,0232	0,0155	0,0128
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,3847	13,8738	-3,0124	13,2998	33,2907	10,9754
Rotation des stocks	106,8878	81,1153	79,7599	95,0751	113,5319	118,3305
Durée du crédit client	38,5545	26,0892	20,1209	24,4413	21,9877	7,8174
Durée du crédit fournisseur	124,4864	80,1281	86,067	108,8406	107,3725	107,6304
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8053	0,7855	1,1429	1,0355	0,8879	0,7103
Capacité de remboursement	-15,1914	-45,9413	-31,6414	-7,6248	-4,7614	-1,4403
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,005	0,0029	-0,0011	-0,0152	-0,0315	-0,0272
Taux de valeur ajoutée	-15,1914	-45,9413	-31,6414	-7,6248	-4,7614	-1,4403
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0409	0,0621	0,0695	0,0891	0,0896	0,0499
						
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