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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE ENTREPRISE PELAYO	311551956					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	9881236	12160900	9938279	10935681	12731279	13129720
VALEUR AJOUTE	1636596	1474812	1418991	2433463	1945461	2429348
EBE (exédent brut d'exploitation)	17946	-150689	-187341	783850	118828	584925
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-154247	-183733	-157977,4	461052,8	-38804	328001,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1804623	1448642	2773357	1873360	720463	2104038
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0019	-0,0126	-0,0191	0,0727	0,0095	0,0451
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0227	-0,0003	-0,016	0,0033	0,0222	0,0532
Marge nette	0,0227	-0,0003	-0,016	0,0033	0,0222	0,0532
Rentabilité économique	0,0069	-0,0511	-0,054	0,1928	0,0484	0,171
Rentabilité financière	0,0473	-0,0169	-0,0283	0,0512	0,083	0,2081
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	350256,2973
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	65658,0541
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	45572,1622
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	32827,6216
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	32827,6216
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8281	0,8635	0,83	0,7775	0,846	0,8469
Part des charges salariales	0,1555	0,1225	0,147	0,1379	0,135	0,1356
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0036	0,0029	0,0102	0,0673	0,003	0,0047
Part d'autres charges	0,0129	0,0111	0,0128	0,0173	0,016	0,0127
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	68,3431	44,1419	103,4675	63,4478	21,0684	59,2596
Rotation des stocks	7,7191	6,456	3,6666	2,4837	0,6897	0
Durée du crédit client	150,7244	139,0413	127,5081	102,7552	84,0291	88,3381
Durée du crédit fournisseur	174,4301	146,7026	157,3429	141,2034	138,3542	131,3874
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3702	0,4712	0,4273	0,3997	0,0364	0,1845
Capacité de remboursement	-6,2353	-7,56	-9,3762	3,5254	-2,3017	1,9242
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0019	-0,0126	-0,0191	0,0727	0,0095	0,0451
Taux de valeur ajoutée	-6,2353	-7,56	-9,3762	3,5254	-2,3017	1,9242
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0364	0,0301	0,0367	0,0341	0,0307	0,0303
						
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