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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CETIH ROANNE	311584718					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	95845177	91553851	77126393	62190864	64504317	62106561
VALEUR AJOUTE	22213864	17436884	17793786	15617095	14845240	14550949
EBE (exédent brut d'exploitation)	12022529	9265127	10468700	8491895	7311604	7363295
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10125206	6842433	7693426	6245103	5424964	5220314
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	739630	-2731673	-2864978	-925448	-914513	-663280
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1278	0,1023	0,1366	0,1394	0,1151	0,119
Exportation	141047	38286	33695	38304	22898	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2131	0,2319	0,2455	0,2661	0,2704	0,2777
Marge d'exploitation	0,104	0,0858	0,1136	0,1113	0,0858	0,0924
Marge nette	0,104	0,0858	0,1136	0,1113	0,0858	0,0924
Rentabilité économique	0,8585	1,1813	1,1035	0,9789	0,6632	0,7743
Rentabilité financière	0,7754	0,6813	0,699	0,6311	0,5424	0,5807
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	577015,1847	0	390523,3526	399385,6604	0
Valeur ajoutée par employé	0	111062,9554	0	100109,5833	93366,2893	0
Charges salariales par employé	0	48556,3631	0	42027,7308	43700,8616	0
Salaires et traitements par employé	0	35395,9873	0	30731,3526	31781,8616	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	35395,9873	0	30731,3526	31781,8616	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8436	0,8742	0,8568	0,8246	0,827	0,8354
Part des charges salariales	0,1115	0,091	0,0981	0,1183	0,1177	0,1166
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0288	0,022	0,0285	0,0368	0,0324	0,0262
Part d'autres charges	0,0161	0,0129	0,0167	0,0203	0,0229	0,0219
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2,8696	-11,0061	-13,6499	-5,5446	-5,2565	-3,9126
Rotation des stocks	33,8222	24,2366	22,5861	22,806	19,688	22,0178
Durée du crédit client	15,1946	24,2954	18,348	25,6575	23,1597	23,263
Durée du crédit fournisseur	41,5545	56,6161	51,741	53,4716	45,8779	48,4854
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2247	0,0115	0,1042	0,1726	0,4401	0,3182
Capacité de remboursement	0,3107	0,0131	0,1285	0,2397	0,8943	0,5797
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1278	0,1023	0,1366	0,1394	0,1151	0,119
Taux de valeur ajoutée	0,3107	0,0131	0,1285	0,2397	0,8943	0,5797
Taux d'exportation	0,0015	0,0004	0,0004	0,0006	0,0004	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1432	0,091	0,12	0,1611	0,1676	0,1553
						
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