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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CANTAL EXPRESS	311596274				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5708140	6209048	0	5092734	4905187
VALEUR AJOUTE	3132089	3199262	0	2289162	2227267
EBE (exédent brut d'exploitation)	690889	622688	0	243288	191779
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	565731	455377,8	0	164599	150098,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-70321	-79312	139367	215474	342158
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1236	0,1028		0,0516	0,0415
Exportation	167869	113815	0	19504	9702
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0329	0,0251		0,0404	0,0183
Marge nette	0,0329	0,0251		0,0404	0,0183
Rentabilité économique	0,2709	0,237	0	0,1129	0,0906
Rentabilité financière	0,0946	0,0751	0	0,1191	0,1011
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4454	0,4724		0,4952	0,498
Part des charges salariales	0,4215	0,41	0	0,4023	0,4045
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0957	0,086		0,0741	0,0679
Part d'autres charges	0,0374	0,0316	0	0,0285	0,0296
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,5908	-4,7797	0	16,6747	26,9932
Rotation des stocks	4,1895	3,4556	0	3,5468	3,7076
Durée du crédit client	50,1482	46,8085	0	61,7775	67,3667
Durée du crédit fournisseur	45,232	42,4045	0	44,6188	39,9471
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3656	0,4003	0,3323	0,2868	0,3191
Capacité de remboursement	1,6482	2,3099	0	3,7562	4,5011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1236	0,1028		0,0516	0,0415
Taux de valeur ajoutée	1,6482	2,3099	0	3,7562	4,5011
Taux d'exportation	0,03	0,0188		0,0041	0,0021
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3094	0,3143	0	0,2725	0,2816
					
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