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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CREA STEP	311360432					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4810695	4815919	4488628	6972305	14724014	12938180
VALEUR AJOUTE	1463398	1594292	1545449	1775891	3632383	3717876
EBE (exédent brut d'exploitation)	-17721	130904	93594	-1216565	-160832	-896191
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	44764,2	151230,4	104827,2	-1217543,6	-86961,4	-554436,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-107129	362141	-173377	-65145	1049555	283175
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0038	0,0274	0,0215	-0,1844	-0,0112	-0,0711
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	2,5281	0,1641
Marge d'exploitation	-0,0199	-0,0109	-0,0078	-0,1869	-0,017	-0,0948
Marge nette	-0,0199	-0,0109	-0,0078	-0,1869	-0,017	-0,0948
Rentabilité économique	-0,0167	0,1271	0,1258	-1,5474	-0,0845	-0,4373
Rentabilité financière	0,0088	0,0212	0,0403	-1,828	-0,1359	-0,6636
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6597	0,6557	0,6239	0,5886	0,7186	0,6297
Part des charges salariales	0,2943	0,2965	0,3163	0,356	0,2521	0,3215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0355	0,0383	0,0469	0,0357	0,0202	0,0228
Part d'autres charges	0,0105	0,0095	0,0129	0,0197	0,0091	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,3421	27,6513	-14,5179	-3,6046	26,6322	8,199
Rotation des stocks	5,4186	2,2036	4,4199	0,1933	3,8282	4,0614
Durée du crédit client	18,889	69,947	32,7326	36,5644	87,1301	84,6101
Durée du crédit fournisseur	34,3636	52,0772	38,7923	26,1858	55,7727	80,9735
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2758	0,3151	0,0717	0,1602	0,4366	0,4055
Capacité de remboursement	6,5484	2,1461	0,5089	-0,1034	-9,5598	-1,4986
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0038	0,0274	0,0215	-0,1844	-0,0112	-0,0711
Taux de valeur ajoutée	6,5484	2,1461	0,5089	-0,1034	-9,5598	-1,4986
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,112	0,108	0,0665	0,0581	0,0505	0,0618
						
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