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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU	310036488			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1076189	1231301	1315522	1310962
VALEUR AJOUTE	418909	493870	492543	532990
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10187	33231	48687	65483
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-484	29381,2	40708,4	60580,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	276197	320001	233687	264026
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0096	0,0277	0,0378	0,0507
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,019	0,0006	0,008	0,0147
Marge nette	-0,019	0,0006	0,008	0,0147
Rentabilité économique	-0,0231	0,0764	0,1105	0,1416
Rentabilité financière	0,0116	0,0073	0,0255	0,0553
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	118286,2222	119892,6	0	117503
Valeur ajoutée par employé	46545,4444	49387	0	48453,6364
Charges salariales par employé	46318,5556	45104,7	0	42000,9091
Salaires et traitements par employé	31742	30343,7	0	28581,4545
Résultat courant avant impôts par employé	31742	30343,7	0	28581,4545
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,5881	0,5929	0,6243	0,5918
Part des charges salariales	0,3811	0,368	0,3362	0,3592
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0195	0,0271	0,0272	0,0369
Part d'autres charges	0,0112	0,012	0,0123	0,0122
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	94,6968	97,4208	66,2653	74,5586
Rotation des stocks	84,824	86,0421	70,9653	58,2423
Durée du crédit client	49,6572	48,1202	46,4854	47,7599
Durée du crédit fournisseur	48,1412	48,2734	61,5331	39,3425
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,2886	0,2882	0,2999	0,3446
Capacité de remboursement	-262,4153	4,2648	3,2462	2,6307
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0096	0,0277	0,0378	0,0507
Taux de valeur ajoutée	-262,4153	4,2648	3,2462	2,6307
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0892	0,0873	0,0946	0,1069
				
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