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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS	309801058					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3450886	1653630	5237887	5254417	5350945	5166843
VALEUR AJOUTE	1366933	425263	3046004	3090992	3109255	3114681
EBE (exédent brut d'exploitation)	495338	-969821	534078	468938	574602	552991
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	410932	-1458818	-351382	-236927	-166424	-105582
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1037663	-885568	-214846	-279018	70623	77406
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1995	-0,682	0,1162	0,1017	0,1239	0,1221
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5782	0,5746	0,4951	0,539	0,498	0,5209
Marge d'exploitation	0,1929	-1,0145	0,0242	0,0132	0,044	0,0213
Marge nette	0,1929	-1,0145	0,0242	0,0132	0,044	0,0213
Rentabilité économique	0,3099	-0,8931	0,2793	0,2497	0,2914	0,3156
Rentabilité financière	0,7475	-7,0849	0,0879	0,0946	0,1248	0,0622
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	55214	54587,2048
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	37014,9405	37526,2771
Charges salariales par employé	0	0	0	0	30065,9524	29448,8675
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21496,0476	20765,4458
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21496,0476	20765,4458
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3754	0,3219	0,3027	0,293	0,297	0,2793
Part des charges salariales	0,46	0,4237	0,4627	0,4715	0,4907	0,4821
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0861	0,0867	0,0541	0,0511	0,0468	0,0482
Part d'autres charges	0,0785	0,1677	0,1805	0,1844	0,1655	0,1905
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-152,5592	-227,3042	-17,0547	-22,0797	5,5579	6,2359
Rotation des stocks	21,2166	18,2236	7,6165	7,2618	6,7725	7,0048
Durée du crédit client	7,1831	1,6665	1,4166	5,4098	4,2773	6,7772
Durée du crédit fournisseur	243,2595	243,4559	83,094	74,0304	75,3261	71,1179
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5593	0,8123	0,0402	0	0	0
Capacité de remboursement	2,1756	-0,6046	-0,219	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1995	-0,682	0,1162	0,1017	0,1239	0,1221
Taux de valeur ajoutée	2,1756	-0,6046	-0,219	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5507	1,0988	0,3633	0,3631	0,32	0,2929
						
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