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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CERF	309768224					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2004291	1417118	1826323	1852273	1849784	0
VALEUR AJOUTE	756782	438555	1006341	1013526	1033074	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	83554	-64574	153770	102688	97431	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	85538	-57900	156143	122030	108870	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-224783	-73762	-142353	-91539	-87276	-115495
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0502	-0,0619	0,0852	0,0565	0,0531	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1271	0,0897	0,0609	0,0277	0,0128	
Marge nette	0,1271	0,0897	0,0609	0,0277	0,0128	
Rentabilité économique	0,0937	-0,0809	0,2704	0,1895	0,1777	0
Rentabilité financière	0,3417	0,1902	0,2166	0,1017	0,0517	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	90288,8	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	50317,05	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	40700,85	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	31608,55	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	31608,55	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5068	0,4568	0,4658	0,4454	0,4383	
Part des charges salariales	0,4409	0,4852	0,4743	0,4831	0,4878	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0269	0,0394	0,0373	0,0489	0,0492	
Part d'autres charges	0,0254	0,0186	0,0226	0,0226	0,0247	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-49,2692	-25,8082	-28,7737	-18,398	-17,3739	-INF
Rotation des stocks	30,3585	36,3996	21,2088	20,0643	19,4905	0
Durée du crédit client	1,8198	3,3309	2,5974	2,8883	6,0932	0
Durée du crédit fournisseur	52,833	38,8578	39,8462	37,9779	60,0232	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3113	0,3831	0,118	0,1973	0,2583	0,3778
Capacité de remboursement	3,2445	-5,2789	0,4296	0,876	1,3011	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0502	-0,0619	0,0852	0,0565	0,0531	
Taux de valeur ajoutée	3,2445	-5,2789	0,4296	0,876	1,3011	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2985	0,4797	0,2961	0,2883	0,3158	0
						
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