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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRIEN	309371516					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	35874466	34315547	29838379	28347723	29618143	28752961
VALEUR AJOUTE	484146	610582	508901	623174	614125	565062
EBE (exédent brut d'exploitation)	177831	183481	128802	195237	153964	188757
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	164515	147612	116552	169663	129497	157506
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	886859	1114423	674876	863101	944363	662638
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,005	0,0054	0,0043	0,0069	0,0052	0,0066
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0321	0,0361	0,0354	0,0354	0,0354	0,0343
Marge d'exploitation	0,0011	0,0031	0,0026	0,004	0,0035	0,0037
Marge nette	0,0011	0,0031	0,0026	0,004	0,0035	0,0037
Rentabilité économique	0,1344	0,1165	0,1155	0,1562	0,1213	0,149
Rentabilité financière	0,0356	0,0905	0,0817	0,0703	0,0682	0,0643
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	4712092,6667	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	103862,3333	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	64763,3333	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9862	0,9823	0,9827	0,9793	0,9798	0,981
Part des charges salariales	0,0089	0,0135	0,0124	0	0,0148	0,0124
Part des amortissements et crédits-$bails	0,004	0,0029	0,0032	0,0033	0,003	0,003
Part d'autres charges	0,001	0,0012	0,0017	0	0,0025	0,0037
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,0364	11,8887	8,2807	11,1427	11,6716	8,4369
Rotation des stocks	1,1182	1,4366	1,0976	0,922	0,3035	0,2556
Durée du crédit client	13,0245	18,8523	15,8597	16,029	18,6811	16,527
Durée du crédit fournisseur	5,7467	8,3436	7,0494	13,1756	11,1917	10,758
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4001	0,4663	0,2658	0,0848	0,1012	0,1051
Capacité de remboursement	3,2173	4,9773	2,5436	0,625	0,992	0,845
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,005	0,0054	0,0043	0,0069	0,0052	0,0066
Taux de valeur ajoutée	3,2173	4,9773	2,5436	0,625	0,992	0,845
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0124	0,0137	0,0152	0,0126	0,0121	0,0144
						
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