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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS	309205987					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3232000	2272926	2198605	2265846	2753721	2261390
VALEUR AJOUTE	1504990	929115	848758	890666	1120768	954086
EBE (exédent brut d'exploitation)	1055130	539865	387453	339595	452241	281107
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	808263	410007,8	261999	266086,8	340145	200166
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	383536	203291	292228	649320	457470	261835
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,341	0,2401	0,1796	0,1493	0,1623	0,1313
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3023	0,1913	0,1518	0,0834	0,118	0,1054
Marge nette	0,3023	0,1913	0,1518	0,0834	0,118	0,1054
Rentabilité économique	0,3081	0,1898	0,1164	0,1136	0,1751	0,1387
Rentabilité financière	0,3507	0,1899	0,2336	0,1386	0,3077	0,2876
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7476	0,7122	0,7031	0,6598	0,6667	0,6336
Part des charges salariales	0,1842	0,2059	0,2381	0,2519	0,2611	0,3137
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0485	0,0582	0,0428	0,0715	0,045	0,0316
Part d'autres charges	0,0197	0,0237	0,0161	0,0168	0,0272	0,0211
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,2473	32,9947	49,449	104,1893	59,9315	44,6252
Rotation des stocks	36,5909	25,7126	19,5077	15,942	15,5307	25,5273
Durée du crédit client	62,2702	56,93	76,1179	121,903	79,4421	87,5705
Durée du crédit fournisseur	60,5742	51,8601	48,2203	52,3218	44,6399	77,2852
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3952	0,4179	0,5972	0,6561	0,6571	0,6975
Capacité de remboursement	1,6742	2,8998	7,5899	7,3718	4,9886	7,0623
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,341	0,2401	0,1796	0,1493	0,1623	0,1313
Taux de valeur ajoutée	1,6742	2,8998	7,5899	7,3718	4,9886	7,0623
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1117	0,0924	0,1353	0,0901	0,1126	0,0501
						
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