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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SEPTEO SOLUTIONS CDJ	309214864					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	8012331	8800927	3022503	3431917	0	2514905
VALEUR AJOUTE	5352123	6356071	1685431	2419222	0	1681118
EBE (exédent brut d'exploitation)	1712363	2931297	720196	946287	0	499067
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1510873	2396365	521054	652149	0	307457,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6214938	1132061	-41364	101813	-36759	-91374
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2179	0,3362	0,2409	0,2764		0,2001
Exportation	84964	152209	-1150	93982	0	115965
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,241	0,4007	0,5094	0,5484		0,4978
Marge d'exploitation	0,2103	0,3123	0,2381	0,2716		0,1962
Marge nette	0,2103	0,3123	0,2381	0,2716		0,1962
Rentabilité économique	0,1588	0,3157	0,4522	0,4968	0	0,8618
Rentabilité financière	0,1535	0,2816	0,8026	0,8499	0	0,6992
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	128820,5574	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	87739,7213	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	58395,4754	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	41770,4098	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	41770,4098	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4019	0,3961	0,5683	0,4022		0,407
Part des charges salariales	0,5601	0,5467	0,4064	0,576	0	0,5708
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0183	0,0249	0,0118	0,0085		0,0079
Part d'autres charges	0,0197	0,0323	0,0136	0,0133	0	0,0144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	288,6786	47,3903	-5,0506	10,8562	-INF	-13,369
Rotation des stocks	9,3202	8,7442	32,4995	23,2154	0	33,2298
Durée du crédit client	42,1495	45,7993	37,8109	63,1075	0	36,2306
Durée du crédit fournisseur	130,6722	23,4997	34,7416	30,6703	0	25,9503
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1214	0,1373	0,595	0,5548	0,256	0,2692
Capacité de remboursement	0,8667	0,5319	1,8187	1,6203	0	0,5071
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2179	0,3362	0,2409	0,2764		0,2001
Taux de valeur ajoutée	0,8667	0,5319	1,8187	1,6203	0	0,5071
Taux d'exportation	0,0108	0,0175	-0,0004	0,0275		0,0465
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0823	0,0412	0,0448	0,0242	0	0,0282
						
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