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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL	309083913					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4905151	5267790	4694316	4132318	4018993	3831093
VALEUR AJOUTE	1715984	1849846	1832463	1613266	1514278	1448833
EBE (exédent brut d'exploitation)	304699	517913	616874	480359	452930	474675
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	244052	428900	466511	386778	180872	398860
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	324153	592596	15593	133935	257561	253731
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0637	0,1019	0,1356	0,1215	0,1162	0,1278
Exportation	156649	90430	59480	8603	9667	5352
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0347	0,0835	0,0883	0,0745	0,0557	0,0758
Marge nette	0,0347	0,0835	0,0883	0,0745	0,0557	0,0758
Rentabilité économique	0,2316	0,3067	0,3809	0,2957	0,2513	0,2768
Rentabilité financière	0,3669	0,5493	0,3879	0,25	0,2116	0,2529
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6477	0,6671	0,6325	0,6094	0,6267	0,6379
Part des charges salariales	0,2865	0,2644	0,2711	0,2818	0,2654	0,2616
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0508	0,0547	0,0761	0,0894	0,0898	0,0833
Part d'autres charges	0,0151	0,0139	0,0204	0,0193	0,0181	0,0173
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,7249	42,5701	1,2515	12,3695	24,1232	24,9426
Rotation des stocks	2,6282	3,3745	2,6605	1,8213	3,2244	4,3547
Durée du crédit client	48,499	48,4456	49,765	49,3251	45,9075	52,0022
Durée du crédit fournisseur	25,8032	29,9177	59,0579	32,2745	27,0161	38,5384
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6641	0,6326	0,5186	0,4692	0,5451	0,496
Capacité de remboursement	3,5797	2,491	1,8006	1,9705	5,4312	2,1324
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0637	0,1019	0,1356	0,1215	0,1162	0,1278
Taux de valeur ajoutée	3,5797	2,491	1,8006	1,9705	5,4312	2,1324
Taux d'exportation	0,0327	0,0178	0,0131	0,0022	0,0025	0,0014
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1594	0,1372	0,1185	0,1483	0,2043	0,2128
						
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