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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE	309083319					
						
***RATIOS GENERAUX	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	2347858	2079759	1598512	1082747	346216	2008671
VALEUR AJOUTE	833485	688215	222453	-29971	-123562	891203
EBE (exédent brut d'exploitation)	262450	72818	-75906	-214544	-348296	284618
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	200440	51004	-94841	-201688	-349763	192766
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	57550	-125147	312677	99059	-19993	208411
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1197	0,0383	-0,0577	-0,2407	-1,0608	0,1427
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5539	0,5397	0,5954	0,5807	0,525	0,5249
Marge d'exploitation	0,0379	-0,0133	-0,0477	-0,4277	-1,1344	0,115
Marge nette	0,0379	-0,0133	-0,0477	-0,4277	-1,1344	0,115
Rentabilité économique	0,1079	0,0337	-0,0576	-0,1398	-0,3567	0,1849
Rentabilité financière	0,0888	-0,0447	-0,4045	-38,0528	-0,9747	0,1968
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	110798
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	49511,2778
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	31465,1111
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	24845,4444
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	24845,4444
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6413	0,6265	0,6575	0,6294	0,6288	0,62
Part des charges salariales	0,236	0,2863	0,2576	0,1857	0,2877	0,3183
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0971	0,0563	0,0527	0,0582	0,0571	0,0375
Part d'autres charges	0,0256	0,031	0,0322	0,1268	0,0264	0,0241
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,5821	-24,0349	86,8083	40,5566	-22,2261	38,1425
Rotation des stocks	5,4399	5,4651	8,7521	5,38	10,8668	4,1305
Durée du crédit client	28,778	26,0867	4,4097	3,5364	36,0792	32,2757
Durée du crédit fournisseur	143,1757	191,8826	74,5152	38,1042	79,068	46,0289
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8184	0,7932	0,8801	0,9939	0,6155	0,4958
Capacité de remboursement	9,9331	33,6297	-12,2313	-7,5651	-1,7184	3,9598
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1197	0,0383	-0,0577	-0,2407	-1,0608	0,1427
Taux de valeur ajoutée	9,9331	33,6297	-12,2313	-7,5651	-1,7184	3,9598
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9642	1,2674	0,6339	0,9425	2,7153	0,4542
						
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