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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS	308293455					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	33826894	33487168	17847944	10826058	22896991	26433670
VALEUR AJOUTE	14182109	12689706	3372675	-662049	10392258	12577059
EBE (exédent brut d'exploitation)	2643743	1581492	-3927484	-6441223	897350	1327874
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2842611	4087309	-3958682	-6468287	823950	1282846
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12678955	11995903	8644288	12635801	19632974	22379662
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0782	0,0527	-0,2266	-0,5974	0,0403	0,0508
Exportation	42084	4664	1361	1276	3523	5895
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4642	0,5009	0,5983	0,2403	-0,0641	0,1639
Marge d'exploitation	0,0453	0,1347	-0,2538	-0,709	0,0432	0,0455
Marge nette	0,0453	0,1347	-0,2538	-0,709	0,0432	0,0455
Rentabilité économique	0,1557	0,1039	-0,3391	-0,3954	0,0374	0,0576
Rentabilité financière	0,1082	0,2392	-0,3673	-0,4709	0,0385	0,0505
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6083	0,588	0,6274	0,6196	0,5423	0,5369
Part des charges salariales	0,3243	0,3464	0,3015	0,2407	0,383	0,3977
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0278	0,0294	0,0372	0,0475	0,0137	0,0109
Part d'autres charges	0,0396	0,0362	0,034	0,0923	0,061	0,0546
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	136,8104	145,9333	182,0802	427,7605	321,5243	312,6202
Rotation des stocks	5,5656	7,8561	7,4336	8,1464	6,7121	4,7493
Durée du crédit client	1,0448	1,4829	1,9519	4,6092	1,7564	0,8045
Durée du crédit fournisseur	108,9691	68,0624	198,6242	155,6745	99,2177	45,4048
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0001	0	0	0,0001	0,0001
Capacité de remboursement	0	0,0002	0	0	0,0037	0,0023
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0782	0,0527	-0,2266	-0,5974	0,0403	0,0508
Taux de valeur ajoutée	0	0,0002	0	0	0,0037	0,0023
Taux d'exportation	0,0012	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1702	0,1572	0,2725	0,4586	0,2344	0,0752
						
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