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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC THERMIQUE DE L'ALMONT	308218924					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	8939676	9758148	6897313	5531337	5876036	5694908
VALEUR AJOUTE	690162	1544234	505700	629751	655821	872417
EBE (exédent brut d'exploitation)	684962	1532187	512280	613306	638156	874140
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1609854	2182020	1079737	1465303	1183691	1474928
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1018682	1406145	202917	316851	24518	666083
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0858	0,1756	0,0805	0,1215	0,1172	0,1659
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1032	0,0368	-0,1252	-0,132	-0,0892	-0,1262
Marge nette	-0,1032	0,0368	-0,1252	-0,132	-0,0892	-0,1262
Rentabilité économique	0,6148	0,6035	0,2459	0,1891	0,1655	0,1753
Rentabilité financière	0,824	0,8992	0,2254	0,6714	0,523	0,6817
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7547	0,7635	0,7621	0,7156	0,7464	0,6975
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1365	0,1212	0,1482	0,1814	0,1571	0,1629
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,5685	58,8081	11,6341	22,9135	1,6429	46,1462
Rotation des stocks	4,9415	1,9629	1,1481	1,2474	0,1173	2,7449
Durée du crédit client	122,3555	95,2125	143,2147	124,7565	126,6033	173,0402
Durée du crédit fournisseur	90,255	84,0861	110,7924	81,9006	90,6015	98,3984
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4446	0,4377	0,8891	0,7993	0,8647	0,8212
Capacité de remboursement	0,3077	0,5093	1,7154	1,7697	2,8166	2,7765
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0858	0,1756	0,0805	0,1215	0,1172	0,1659
Taux de valeur ajoutée	0,3077	0,5093	1,7154	1,7697	2,8166	2,7765
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0841	0,2184	0,4499	0,7902	0,9076	1,0434
						
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