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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPELLE	308148691					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	135345869	126320159	105951684	88890003	109231591	105130338
VALEUR AJOUTE	39583837	34668132	28234481	26041489	33627133	31163674
EBE (exédent brut d'exploitation)	3690484	4508492	1782041	233859	4337401	2279018
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1892696,2	2913834,6	916777	-447981	2443568,6	1581323
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5243307	650437	3538066	4391924	6440630	4923418
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0279	0,0366	0,0172	0,0027	0,0407	0,0223
Exportation	17828223	15301082	15297556	15723616	22866558	17688106
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	0,2266	-INF
Marge d'exploitation	0,0117	0,0235	0,0164	-0,0082	0,0195	0,0236
Marge nette	0,0117	0,0235	0,0164	-0,0082	0,0195	0,0236
Rentabilité économique	0,155	0,2254	0,0973	0,0136	0,2112	0,124
Rentabilité financière	0,0662	0,135	0,162	-0,1343	0,1333	0,2613
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6958	0,7202	0,7233	0,684	0,6851	0,6927
Part des charges salariales	0,25	0,2308	0,2348	0,2597	0,2531	0,2581
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0275	0,025	0,0163	0,021	0,0342	0,0169
Part d'autres charges	0,0267	0,024	0,0257	0,0353	0,0276	0,0322
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,4681	1,926	12,4667	18,363	22,0687	17,6007
Rotation des stocks	2,4958	4,2892	2,7817	2,7478	2,8831	2,484
Durée du crédit client	49,88	50,4455	59,4306	69,2726	66,0156	62,6582
Durée du crédit fournisseur	43,7592	42,9876	50,7382	45,9327	54,5663	70,4934
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3791	0,3098	0,3426	0,4107	0,4375	0,4494
Capacité de remboursement	4,7684	2,1265	6,844	-15,8158	3,6769	5,2226
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0279	0,0366	0,0172	0,0027	0,0407	0,0223
Taux de valeur ajoutée	4,7684	2,1265	6,844	-15,8158	3,6769	5,2226
Taux d'exportation	0,1348	0,1241	0,1477	0,1801	0,2147	0,1732
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1378	0,1148	0,1108	0,1374	0,1221	0,1286
						
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