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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS	308198233					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1478827	1489353	1256306	1369819	1101693	834355
VALEUR AJOUTE	176126	202215	266580	248379	178575	148765
EBE (exédent brut d'exploitation)	17776	-26188	96385	154498	104175	76698
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	18057	-42594,8	30816	73945,2	33647	11588
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	237381	293934	294515	102972	35584	48864
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,012	-0,0179	0,0767	0,113	0,0946	0,0922
Exportation	31977	33258	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,225	0,2499	0,2974	0,245	0,2423	0,2901
Marge d'exploitation	0,0109	-0,0022	-0,003	0,0613	0,0373	0,0213
Marge nette	0,0109	-0,0022	-0,003	0,0613	0,0373	0,0213
Rentabilité économique	0,0422	-0,0574	0,2148	0,3255	0,44	0,3112
Rentabilité financière	0,0693	-0,0873	-0,0332	0,2611	0,1666	0,0826
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	369322,25	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	44031,5	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	38501,25	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	28620,25	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	28620,25	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8896	0,8435	0,7863	0,871	0,8701	0,8363
Part des charges salariales	0,1053	0,1502	0,1314	0,0723	0,0682	0,0858
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,0032	0,0085	0,0075	0,0031	0,0017
Part d'autres charges	0,003	0,0031	0,0738	0,0492	0,0585	0,0762
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	58,6507	73,4241	85,5674	27,4908	11,7917	21,4452
Rotation des stocks	71,7767	84,9789	110,5166	81,5494	54,6924	96,5338
Durée du crédit client	6,2553	4,4643	12,3112	2,2702	3,5098	0
Durée du crédit fournisseur	69,6406	68,9337	60,3791	62,3117	45,0077	75,5822
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4371	0,5162	0,4653	0,4776	0,2262	0,3805
Capacité de remboursement	10,1982	-5,5296	6,7763	3,066	1,5915	8,0924
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,012	-0,0179	0,0767	0,113	0,0946	0,0922
Taux de valeur ajoutée	10,1982	-5,5296	6,7763	3,066	1,5915	8,0924
Taux d'exportation	0,0216	0,0228	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1378	0,1361	0,1571	0,1455	0,1816	0,2367
						
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