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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS LYON	308077635					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	498756227	449302145	436877568	406215045	429757733	417466624
VALEUR AJOUTE	242955433	243581257	249223741	226636671	244917621	235527890
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2497043	8350609	11347117	-4540936	8887169	-3142879
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	242443	7487522	9453777	-4928904	5579255	3602466
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	53627434	48634064	39049770	27372343	27880934	19658260
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0051	0,0192	0,0264	-0,0114	0,021	-0,0077
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	-INF				
Marge d'exploitation	0,0022	0,0144	0,0275	-0,0015	0,027	0,0021
Marge nette	0,0022	0,0144	0,0275	-0,0015	0,027	0,0021
Rentabilité économique	-0,0542	0,196	0,313	-0,1678	0,3163	-0,1575
Rentabilité financière	0,0875	0,136	0,2559	-0,0289	0,3076	0,3943
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	110870,8791	100506,1225	0	0	0	94402,1451
Valeur ajoutée par employé	55330,3195	56189,448	0	0	0	54419,5679
Charges salariales par employé	53070,6409	51315,3403	0	0	0	51406,5793
Salaires et traitements par employé	36632,7071	35308,1965	0	0	0	34023,5072
Résultat courant avant impôts par employé	36632,7071	35308,1965	0	0	0	34023,5072
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,49	0,4487	0,4261	0,4222	0,4253	0,416
Part des charges salariales	0,4682	0,5021	0,5299	0,5313	0,5294	0,534
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0124	0,0091	0,0056	0,004	0,0016
Part d'autres charges	0,0398	0,0368	0,0349	0,0409	0,0413	0,0483
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,2067	40,7429	33,1275	25,1711	23,9946	17,5618
Rotation des stocks	14,9522	18,4532	17,4054	17,2226	14,5326	14,3102
Durée du crédit client	15,9122	10,7905	6,5191	8,0209	17,1961	13,4578
Durée du crédit fournisseur	91,3135	91,9984	92,9099	101,1284	115,6448	118,4772
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0112	0,0243	0,009	0,0122	0,021	0,0257
Capacité de remboursement	2,1283	0,1381	0,0347	-0,0668	0,1056	0,1423
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0051	0,0192	0,0264	-0,0114	0,021	-0,0077
Taux de valeur ajoutée	2,1283	0,1381	0,0347	-0,0668	0,1056	0,1423
Taux d'exportation	0,0052	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0058	0,0013	0,0092	0,0143	0,0136	0,0115
						
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