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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELTOUR	307638684					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1343262	570599	1002264	1545639	1388295	1279657
VALEUR AJOUTE	365604	-325918	238696	575699	490893	510040
EBE (exédent brut d'exploitation)	180812	-246726	1237	183808	-92172	-87381
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	95182	-299940	-44128	129050	-257400	-18672
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-192315	-155293	-151495	-83444	-238346	-141701
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1432	-0,6662	0,0012	0,1194	-0,0687	-0,0713
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,086	-0,8674	-0,081	0,0523	-0,1454	-0,1484
Marge nette	0,086	-0,8674	-0,081	0,0523	-0,1454	-0,1484
Rentabilité économique	0,0651	-0,088	0,0004	0,0599	-0,0291	-0,0259
Rentabilité financière	11,9782	7,0583	-0,3929	0,0622	-0,8578	-0,0311
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	118443,2308	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	44284,5385	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	28609,3077	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	22270,8462	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	22270,8462	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7267	0,7807	0,6962	0,658	0,5593	0,5214
Part des charges salariales	0,1896	0,1165	0,2027	0,2539	0,3591	0,3966
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0266	0,0815	0,0843	0	0,0696	0,0691
Part d'autres charges	0,0571	0,0213	0,0168	0,0881	0,012	0,013
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-55,5884	-153,0579	-55,7142	-19,7804	-64,8689	-42,214
Rotation des stocks	1,457	1,9212	0,0772	0,385	0	0,4719
Durée du crédit client	0,8691	28,1678	30,7863	0,5316	0	0
Durée du crédit fournisseur	90,3685	98,3101	77,4512	22,0626	25,2257	18,7878
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9983	1,0188	0,8884	0,8547	0,8681	0,0001
Capacité de remboursement	29,1217	-9,5265	-57,7083	20,3112	-10,6827	-0,0204
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1432	-0,6662	0,0012	0,1194	-0,0687	-0,0713
Taux de valeur ajoutée	29,1217	-9,5265	-57,7083	20,3112	-10,6827	-0,0204
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,2894	7,8925	3,0182	2,0037	0	2,6386
						
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