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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGELTEX	307180786					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7878513	7798183	8080223	7903485	6449461	6153652
VALEUR AJOUTE	2971697	3494245	3607302	3464170	2187543	2057701
EBE (exédent brut d'exploitation)	352342	902157	902030	911712	99241	32888
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	264270	615504	624226	511524	69722	-191960
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1124982	1840084	1948793	2274551	1630152	2226982
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0442	0,1228	0,1162	0,1228	0,0155	0,0055
Exportation	0	0	0	0	0	3675306
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3084	0,32	0,4609	0,2319	0,4041	0,2154
Marge d'exploitation	0,0441	0,1088	0,1098	0,1182	-0,0284	0,0148
Marge nette	0,0441	0,1088	0,1098	0,1182	-0,0284	0,0148
Rentabilité économique	0,0987	0,2398	0,2358	0,2336	0,0275	0,008
Rentabilité financière	0,1134	0,2475	0,3561	0,4785	-0,4156	-0,1536
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	110323,0517	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	37716,2586	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	34961,431	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26470,2931	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26470,2931	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6129	0,5734	0,5736	0,5807	0,6204	0,6021
Part des charges salariales	0,3347	0,345	0,3504	0,3377	0,3057	0,322
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0348	0,0494	0,0464	0,0483	0,051	0,0554
Part d'autres charges	0,0177	0,0322	0,0295	0,0333	0,0229	0,0205
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	51,5164	91,4443	91,607	111,8056	92,988	136,9917
Rotation des stocks	43,6424	71,7928	63,0532	65,816	61,5467	69,8136
Durée du crédit client	55,7578	62,564	72,7508	96,6696	75,1452	93,0422
Durée du crédit fournisseur	49,9851	29,767	31,1311	40,168	64,6244	52,8276
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3385	0,4427	0,5942	0,7428	0,8605	0,826
Capacité de remboursement	4,5707	2,7063	3,6408	5,6687	44,568	-17,6791
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0442	0,1228	0,1162	0,1228	0,0155	0,0055
Taux de valeur ajoutée	4,5707	2,7063	3,6408	5,6687	44,568	-17,6791
Taux d'exportation	1	1	1	0,4282	1	0,6194
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1986	0,1617	0,171	0,1867	0,2446	0,2905
						
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