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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC GARDOISE DE THERMALISME	306920331					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	454580	656956	1366684	1469643	1349879	1499170
VALEUR AJOUTE	-112483	117903	740353	843050	818121	879638
EBE (exédent brut d'exploitation)	-148243	-319494	74128	166891	242487	294771
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	104302	-385321	179969	320768	178991	240329
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-75007	-74009	21804	43773	149443	94828
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7623	-0,5385	0,0565	0,1187	0,1865	0,2075
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2105	0,4967	0,4227	0,3799	0,3653	0,3318
Marge d'exploitation	-2,6033	-1,0285	-0,1412	-0,0608	-0,0063	0,0394
Marge nette	-2,6033	-1,0285	-0,1412	-0,0608	-0,0063	0,0394
Rentabilité économique	-0,0957	-0,1701	0,0326	0,0657	0,1022	0,1197
Rentabilité financière	0,989	221,191	-0,1181	0,1096	-0,0657	0,0191
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3195	0,3752	0,3821	0,3729	0,3716	0,4039
Part des charges salariales	0,2818	0,327	0,4205	0,4188	0,42	0,4026
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3402	0,2654	0,182	0,1777	0,179	0,1573
Part d'autres charges	0,0585	0,0324	0,0154	0,0306	0,0294	0,0362
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-140,7905	-45,5306	6,0666	11,3629	41,9552	24,3661
Rotation des stocks	2,3254	10,4155	6,0305	5,829	8,7031	9,4935
Durée du crédit client	16,4725	41,9339	13,7909	17,4165	40,0656	44,9967
Durée du crédit fournisseur	132,5566	126,0463	61,8395	81,6028	38,4569	50,2431
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1732	1,0016	0,7073	0,7	0,7063	0,6911
Capacité de remboursement	17,4297	-4,8812	8,9412	5,5472	9,3646	7,0847
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7623	-0,5385	0,0565	0,1187	0,1865	0,2075
Taux de valeur ajoutée	17,4297	-4,8812	8,9412	5,5472	9,3646	7,0847
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,2644	3,1327	1,6353	1,6428	1,6166	1,5632
						
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