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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-MONTS	306865007				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15540	15747	17095	16125	8958
VALEUR AJOUTE	-22433	-27740	-21815	-17997	-27084
EBE (exédent brut d'exploitation)	-36144	-41557	-35469	-32695	-41859
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49322	21711	-70280	42051	52229
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	595949	589548	594822	619972	572616
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,6127	-2,9618	-2,3062	-2,2989	-4,7926
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-3,2701	-3,6093	-2,897	-2,9245	-4,8181
Marge nette	-3,2701	-3,6093	-2,897	-2,9245	-4,8181
Rentabilité économique	-0,0229	-0,0233	-0,0171	-0,0131	-0,0143
Rentabilité financière	0,0624	0,0056	-0,0582	-0,0516	0,0413
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5967	0,6292	0,6033	0,5582	0,7018
Part des charges salariales	0,2015	0,1846	0,1988	0,2291	0,2009
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1777	0,1627	0,1752	0,1871	0,0087
Part d'autres charges	0,0241	0,0236	0,0227	0,0256	0,0886
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15723,6797	15336,3994	14116,3869	15911,2488	23930,0252
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	365,0044	364,9957	365	365,0128	365,007
Durée du crédit fournisseur	34,5707	77,1212	55,7305	50,2806	51,0285
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0016	0,0014	0,0012	0,001	0,0009
Capacité de remboursement	0,0519	0,1179	-0,0364	0,0609	0,049
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,6127	-2,9618	-2,3062	-2,2989	-4,7926
Taux de valeur ajoutée	0,0519	0,1179	-0,0364	0,0609	0,049
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7486	1,5078	2,0778	3,0063	6,1319
					
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