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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM	306650565				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	1146893	827228	1101267	42168	42240
VALEUR AJOUTE	438960	360266	557128	36104	41405
EBE (exédent brut d'exploitation)	-14517	-44435	-112290	30611	35954
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	91389	46289	469259	27864	36650
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	53596	45041	264859	-6298	-1846
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0121	-0,0748	-0,1025	0,7259	0,8526
Exportation	26321	31018	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	0,2189		
Marge d'exploitation	-0,0808	-0,1505	-0,124	0,5857	0,711
Marge nette	-0,0808	-0,1505	-0,124	0,5857	0,711
Rentabilité économique	-0,0208	-0,064	-0,1672	0,0772	0,0961
Rentabilité financière	0,0297	-0,0001	0,6636	0,0568	0,0818
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5324	0,4786	0,4208	0,3471	0,0622
Part des charges salariales	0,3844	0,4496	0,5377	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0689	0,0545	0,0283	0,3385	0,4931
Part d'autres charges	0,0143	0,0173	0,0132	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	16,3107	27,6865	88,2558	-54,5146	-15,9787
Rotation des stocks	31,0104	154,9167	34,5865	0	0
Durée du crédit client	59,5462	129,3563	121,7776	0	0
Durée du crédit fournisseur	60,6685	141,7994	77,6134	361,1478	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0234	0,0403	0,0079	0,0012	0,0013
Capacité de remboursement	0,1786	0,605	0,0114	0,0175	0,0133
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0121	-0,0748	-0,1025	0,7259	0,8526
Taux de valeur ajoutée	0,1786	0,605	0,0114	0,0175	0,0133
Taux d'exportation	0,0219	0,0522	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2738	0,4887	0,2321	5,3473	5,4574
					
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