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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS	306664244					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5364065	6767128	26573777	24395738	22267814	21718192
VALEUR AJOUTE	285604	803932	6214887	5611889	5193311	4894077
EBE (exédent brut d'exploitation)	-281110	-1026360	1267527	1047924	970631	723135
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-188877	-1022541	917344	792639	705381	492395
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1886094	-1434100	-1753147	-1447087	-432838	-796548
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0803	-0,1946	0,0478	0,0431	0,0436	0,0335
Exportation	2460967	3885283	20575200	18881470	17171888	16703801
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0752	0,0161	0,045	0,0398	0,0405	0,0371
Marge nette	-0,0752	0,0161	0,045	0,0398	0,0405	0,0371
Rentabilité économique	-0,0363	-0,123	0,2985	0,2596	0,2483	0,1929
Rentabilité financière	-0,0501	0,0265	0,2037	0,1906	0,2008	0,1849
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	117209,1556	552171,3125	517749,5106	483459,6522	469029,0217
Valeur ajoutée par employé	0	17865,1556	129476,8125	119401,8936	112898,0652	106392,9783
Charges salariales par employé	0	42216,8222	98900,2917	93037,4255	87877,0217	86802,6304
Salaires et traitements par employé	0	36678,2444	72156,2917	68782,3617	65002,9565	63996,2826
Résultat courant avant impôts par employé	0	36678,2444	72156,2917	68782,3617	65002,9565	63996,2826
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,571	0,6667	0,7994	0,7991	0,7973	0,7963
Part des charges salariales	0,383	0,2833	0,187	0,1866	0,1891	0,1906
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0169	0,0164	0,0043	0,0046	0,0043	0,0042
Part d'autres charges	0,029	0,0335	0,0093	0,0096	0,0093	0,0088
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-196,7314	-99,2426	-24,1433	-21,7055	-7,104	-13,4756
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	21,3399	30,2443	5,1687	2,6751	8,1272	5,2814
Durée du crédit fournisseur	20,1406	4,7967	6,9358	5,07	5,861	6,7348
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4669	0,4801	0,0059	0,0682	0,1379	0,2017
Capacité de remboursement	-19,1533	-3,9167	0,0274	0,3472	0,7644	1,536
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0803	-0,1946	0,0478	0,0431	0,0436	0,0335
Taux de valeur ajoutée	-19,1533	-3,9167	0,0274	0,3472	0,7644	1,536
Taux d'exportation	0,7033	0,7366	0,7763	0,7759	0,7721	0,7742
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2572	0,1754	0,0389	0,0433	0,0449	0,0424
						
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