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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FTRECAL	306450313					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	398042572	355672000	318961829	317954878	301839660	304168098
VALEUR AJOUTE	814179	699558	1042078	1577080	135725	-445456
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7153913	-6904067	-5994089	-5187615	-5895746	-6852640
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7277995	-6971175	-6171903	-5451284	-6019768	-6925721
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	46259509	44898689	-24344042	-31497382	-24206678	-26380763
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0184	-0,0198	-0,0192	-0,0166	-0,02	-0,0231
Exportation	49181079	46416639	42082125	39132844	39122117	37763870
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0377	0,0407	0,0391	0,0399	0,037	0,0344
Marge d'exploitation	0,0004	0,0004	0,0008	0,001	0,0008	0,0009
Marge nette	0,0004	0,0004	0,0008	0,001	0,0008	0,0009
Rentabilité économique	-0,1125	-0,0922	-2,0419	-1,8114	-2,0904	-2,5193
Rentabilité financière	0,0178	0,0247	0,0243	0,0156	0,035	0,0694
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9773	0,9768	0,9759	0,9759	0,9781	0,9773
Part des charges salariales	0,0195	0,0207	0,0214	0,0202	0,0192	0,0202
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0005	0,0005	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
Part d'autres charges	0,0028	0,002	0,0021	0,0033	0,0022	0,002
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	43,331	47,0923	-28,4706	-36,8941	-29,9361	-32,4671
Rotation des stocks	0,0104	0,01	0,0401	0,0683	0,1383	0,0056
Durée du crédit client	48,3231	50,9753	47,7746	47,3535	47,4883	49,5275
Durée du crédit fournisseur	39,8339	38,149	38,7126	38,1495	39,1609	37,0985
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9519	0,9598	0,0014	0,0013	0,0017	0,0012
Capacité de remboursement	-8,3155	-10,3065	-0,0007	-0,0007	-0,0008	-0,0005
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0184	-0,0198	-0,0192	-0,0166	-0,02	-0,0231
Taux de valeur ajoutée	-8,3155	-10,3065	-0,0007	-0,0007	-0,0008	-0,0005
Taux d'exportation	0,1262	0,1334	0,1348	0,1256	0,1326	0,1273
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0009	0,0015	0,0018	0,0023	0,0017	0,0021
						
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