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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERBOIS	306327875					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4369412	7167840	4730513	3467895	4229692	5186407
VALEUR AJOUTE	-3011534	509768	530620	2514846	3028644	3856271
EBE (exédent brut d'exploitation)	-5857337	-2396521	-1744653	395886	257291	429149
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-6030697	-2624842	-1929322	297932	152478	222063
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4404280	-160650	338662	636567	549648	329793
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-4,7566	-0,5634	-0,6842	0,1153	0,0633	0,0834
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-2,2354	0,1148	0,1134	0,1238	0,0681	0,0687
Marge nette	-2,2354	0,1148	0,1134	0,1238	0,0681	0,0687
Rentabilité économique	2,0868	-4,7229	-2,3136	0,5515	0,3659	0,5706
Rentabilité financière	1,0338	0,6355	0,2067	0,2518	0,2231	0,2921
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	33281,4054	0	0	107252,2188	0	0
Valeur ajoutée par employé	-81392,8108	0	0	78588,9375	0	0
Charges salariales par employé	74968,1081	0	0	63080,5	0	0
Salaires et traitements par employé	51255,4324	0	0	44422,0938	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	51255,4324	0	0	44422,0938	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5957	0,5604	0,4546	0,3014	0,2622	0,2672
Part des charges salariales	0,3895	0,4261	0,4934	0,6634	0,6664	0,6736
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0003	0,0004	0,0007	0,0011	0,0009	0,0007
Part d'autres charges	0,0145	0,0131	0,0513	0,0341	0,0705	0,0584
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1305,4625	-13,7859	48,478	67,6988	49,352	23,3838
Rotation des stocks	411,4424	367,2784	520,5268	0,0152	0	0
Durée du crédit client	474,5085	183,1184	119,0958	796,7436	364,9688	465,8632
Durée du crédit fournisseur	61,1461	44,4152	163,8504	367,261	109,9585	128,8511
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,013	0,0423	0,2346	0	0,0228	0,0043
Capacité de remboursement	-0,0061	-0,0082	-0,0917	0	0,1053	0,0147
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-4,7566	-0,5634	-0,6842	0,1153	0,0633	0,0834
Taux de valeur ajoutée	-0,0061	-0,0082	-0,0917	0	0,1053	0,0147
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0696	0,1753	0,2205	0,1075	0,0775	0,096
						
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