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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETS DUGAST	305918187					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	69992805	61929942	57103274	42929466	56214748	48893094
VALEUR AJOUTE	5391972	5483747	3739766	2705447	3123036	2432379
EBE (exédent brut d'exploitation)	487681	658700	-575000	-176723	-267199	-466441
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	73276	474469,8	-765045	-357352,2	-325140	-525166,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9255693	6826674	4648497	4424819	3999575	4889849
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,007	0,0107	-0,0102	-0,0042	-0,0048	-0,0097
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0852	0,1043	0,0884	0,0737	0,0751	0,0789
Marge d'exploitation	0,0036	0,0078	-0,0083	-0,0097	-0,0028	-0,0103
Marge nette	0,0036	0,0078	-0,0083	-0,0097	-0,0028	-0,0103
Rentabilité économique	0,0489	0,075	-0,0641	-0,0331	-0,0526	-0,0784
Rentabilité financière	-0,07	0,0644	-0,1239	-0,4658	-0,1233	-1,078
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9185	0,9113	0,9174	0,9199	0,9333	0,9306
Part des charges salariales	0,0643	0,0728	0,0697	0,0617	0,0561	0,0548
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0062	0,0082	0,0044	0,0069	0,0034	0,0059
Part d'autres charges	0,011	0,0077	0,0085	0,0115	0,0073	0,0088
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	48,6456	40,6109	30,0016	38,0313	26,2157	36,9316
Rotation des stocks	80,6173	75,0362	65,9932	69,9386	61,5167	76,6607
Durée du crédit client	19,5594	27,8844	16,2255	23,4453	19,0312	18,4549
Durée du crédit fournisseur	46,2065	56,5741	48,3247	55,8995	51,3502	58,7583
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5842	0,4971	0,5413	0,7729	0,6502	0,918
Capacité de remboursement	79,5549	9,2023	-6,3427	-11,5424	-10,1602	-10,3979
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,007	0,0107	-0,0102	-0,0042	-0,0048	-0,0097
Taux de valeur ajoutée	79,5549	9,2023	-6,3427	-11,5424	-10,1602	-10,3979
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0583	0,0692	0,0786	0,0235	0,0201	0,0235
						
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