https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ALLOEU STPA 305813693 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 4548484 3925074 3463516 3560655 VALEUR AJOUTE 1350867 1183254 763770 13021555 EBE (exédent brut d'exploitation) 620108 470375 99165 12099859 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 586056,4 437676,4 34894,4 -362859,2 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 1628275 1266747 1335746 1370082 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,142 0,1245 0,0309 3,5321 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 1 1 1 1 Marge d'exploitation 0,1386 0,1216 0,0343 -0,0526 Marge nette 0,1386 0,1216 0,0343 -0,0526 Rentabilité économique 0,3669 0,297 0,0674 6,8073 Rentabilité financière 3,7286 -1,014 -0,1251 0,102 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7672 0,7501 0,7369 0,5096 Part des charges salariales 0,1823 0,2007 0,1939 0,2235 Part des amortissements et crédits-$bails 0,024 0,0224 0,0539 0,093 Part d'autres charges 0,0265 0,0268 0,0152 0,1738 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 136,1289 122,3677 151,6936 145,9815 Rotation des stocks 39,0525 45,851 37,6849 30,2931 Durée du crédit client 132,8161 151,3253 130,8033 118,0675 Durée du crédit fournisseur 44,9623 84,9647 70,4486 91,6465 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,9067 1,2718 1,5894 1,5486 Capacité de remboursement 2,6149 4,6014 66,9877 -7,5861 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,142 0,1245 0,0309 3,5321 Taux de valeur ajoutée 2,6149 4,6014 66,9877 -7,5861 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0101 0,0213 0,0344 0,0501 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991