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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET	305822488					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	2580814	2574085	1872956	1354921	2255387	1885977
VALEUR AJOUTE	547087	621579	204758	150144	582170	516840
EBE (exédent brut d'exploitation)	-737565	-561062	-277598	-486850	-415477	-507498
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-774574	-480386	-296921	-502070	-442946	-503434
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-669809	-547538	-788324	-283874	-307122	-707714
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,331	-0,2532	-0,203	-0,4272	-0,2267	-0,2963
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4476	0,3761	0,3589	0,3476	0,3107	0,401
Marge d'exploitation	-0,1933	-0,1162	-0,1509	-0,3225	-0,0646	-0,2155
Marge nette	-0,1933	-0,1162	-0,1509	-0,3225	-0,0646	-0,2155
Rentabilité économique	2,3394	2,3417	0,6576	162,7716	4,5423	0,8096
Rentabilité financière	0,2201	0,1541	0,1405	0,2767	0,1254	0,4451
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	63657,6	49232,9111	34190,575	28489,65	45826,8	43915,2308
Valeur ajoutée par employé	15631,0571	13812,8667	5118,95	3753,6	14554,25	13252,3077
Charges salariales par employé	35487,0286	25291,2667	19059,925	16296,3	23522,725	24591,5641
Salaires et traitements par employé	28542,5143	20976,8	16151,05	15982,2	19749,625	20207,8974
Résultat courant avant impôts par employé	28542,5143	20976,8	16151,05	15982,2	19749,625	20207,8974
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5604	0,5678	0,5634	0,5808	0,5634	0,5303
Part des charges salariales	0,4124	0,4019	0,3667	0,3785	0,3964	0,4253
Part des amortissements et crédits-$bails	0,011	0,0123	0,0156	0,0151	0,0068	0,0144
Part d'autres charges	0,0162	0,018	0,0543	0,0257	0,0334	0,03
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-109,73	-90,2068	-210,393	-90,9225	-61,1539	-150,8241
Rotation des stocks	9,7733	8,4833	8,6507	12,3291	10,3168	5,8185
Durée du crédit client	48,8972	53,968	70,5236	132,6454	129,6819	107,6882
Durée du crédit fournisseur	72,5102	63,6885	118,0646	78,7414	120,3602	271,0151
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-6,7205	-6,9237	-2,8042	-460,4861	-9,9152	-0,393
Capacité de remboursement	-2,7355	-3,4533	-3,9868	-2,7433	-2,0475	-0,4893
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,331	-0,2532	-0,203	-0,4272	-0,2267	-0,2963
Taux de valeur ajoutée	-2,7355	-3,4533	-3,9868	-2,7433	-2,0475	-0,4893
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0701	0,0704	0,1068	0,1422	0,0719	0,0294
						
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