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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS	305587032					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	25691893	23042981	20031565	14299623	21155051	23600818
VALEUR AJOUTE	7288987	7692406	6975661	6060150	6322480	9278582
EBE (exédent brut d'exploitation)	582261	1043837	653643	900550	-234067	2714458
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	515158	1067566	341840	1063906	-143365	2695817
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2253929	-254343	816002	-1143106	330966	-48199
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0282	0,0586	0,0397	0,0595	-0,0133	0,1066
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0291	0,0183	0,013	0,0014	0,0214	0,0342
Marge nette	0,0291	0,0183	0,013	0,0014	0,0214	0,0342
Rentabilité économique	0,0721	0,1298	0,0877	0,1175	-0,0306	0,3656
Rentabilité financière	0,0914	0,0542	0,0454	0,0417	0,0772	0,1289
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	160579,6636	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	57477,0909	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	55819,7455	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	35289,7727	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	35289,7727	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6407	0,5809	0,5351	0,4512	0,5798	0,5775
Part des charges salariales	0,2546	0,2779	0,3008	0,3382	0,2955	0,2676
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0248	0,0263	0,0283	0,0342	0,0216	0,0164
Part d'autres charges	0,0798	0,1149	0,1358	0,1764	0,1031	0,1384
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-39,8015	-5,2081	18,0977	-27,5762	6,839	-0,6912
Rotation des stocks	195,1816	157,2863	104,6572	85,5241	136,2783	71,0898
Durée du crédit client	71,1293	59,71	97,3876	46,5864	74,6345	47,8633
Durée du crédit fournisseur	111,5178	72,6968	89,9663	92,9831	61,5878	54,7819
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1257	0,1503	0,1015	0,1398	0,12	0,0852
Capacité de remboursement	1,9686	1,1323	2,2144	1,0068	-6,3933	0,2347
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0282	0,0586	0,0397	0,0595	-0,0133	0,1066
Taux de valeur ajoutée	1,9686	1,1323	2,2144	1,0068	-6,3933	0,2347
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1271	0,1606	0,1511	0,1718	0,1502	0,0864
						
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