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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEA ROOM RESTAURANT HUG	304995608					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1194517	712817	600676	1167312	1056322	962208
VALEUR AJOUTE	532515	211805	176992	533223	411952	377327
EBE (exédent brut d'exploitation)	50664	126164	34307	67213	-14296	-954
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	38929	122899	36267	54632	-10624	1656
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-137291	-88094	22312	-67020	-68793	-69554
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0426	0,2191	0,0646	0,0579	-0,0138	-0,001
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0389	0,2072	0,0562	0,0537	-0,0045	-0,0005
Marge nette	0,0389	0,2072	0,0562	0,0537	-0,0045	-0,0005
Rentabilité économique	0,0976	0,2238	0,0896	0,73	-0,194	-0,013
Rentabilité financière	0,5349	0,8011	0,5067	0,6292	0,0094	0,0585
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	86109,8182
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	34302,4545
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	34058,8182
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	27210,4545
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	27210,4545
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5718	0,6132	0,6207	0,5678	0,5861	0,592
Part des charges salariales	0,4129	0,3639	0,3512	0,4168	0,3971	0,3892
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0141	0,0148	0,0079	0,0077	0,009
Part d'autres charges	0,0082	0,0088	0,0132	0,0075	0,009	0,0098
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-42,1423	-55,8485	15,3277	-21,0772	-24,2885	-26,8021
Rotation des stocks	7,506	31,2517	25,8089	10,6738	11,3154	8,5351
Durée du crédit client	1,3457	0	0	0,2429	11,9307	0,4358
Durée du crédit fournisseur	27,5746	43,8626	34,7932	37,447	47,0346	39,9095
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8734	0,7414	0,8457	0,1391	0,2612	0,2636
Capacité de remboursement	11,6481	3,4013	8,9253	0,2345	-1,8117	11,6576
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0426	0,2191	0,0646	0,0579	-0,0138	-0,001
Taux de valeur ajoutée	11,6481	3,4013	8,9253	0,2345	-1,8117	11,6576
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0902	0,1757	0,2045	0,0977	0,1058	0,1104
						
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